微光艺术康复中心

科目余额表

月份	科目名称	期初余额(借方)	本期发生额(借方)	本期发生额(贷方)	本年累计发生额(借方)	本年累计发生额(贷方)	期末余额(借方)
12	银行存款	327457.91	107000.56	62754.40	672908.70	384700.16	371704.07
12	工行7418	327457.91	107000.56	62754.40	672908.70	384700.16	371704.07
12	中心收入	0	109120.91	109120.91	1013779.41	1013779.41	0
12	捐赠收入-非限定性收入	0	8350.00	8350.00	653129.59	653129.59	0
12	提供服务收入-培训收入	0	0	0	159108.00	159108.00	0
12	捐赠收入-限定性收入	0	100770.91	100770.91	201541.82	201541.82	0
12	业务活动成本	0	45477.73	45477.73	132837.74	132837.74	0
12	筑特殊孩子成长家园	0	45477.73	45477.73	132837.74	132837.74	0
12	行政费用	0	5305.30	5305.30	16301.60	16301.60	0
12	教具	0	10165.60	10165.60	21033.32	21033.32	0
12	教师费用	0	29616.54	29616.54	91359.61	91359.61	0
12	培训费	0	0	0	2723	2723	0
12	水电费用	0	390.29	390.29	1420.21	1420.21	0
12	其他收入	0	229.65	229.65	720.32	720.32	0
12	利息收入	0	229.65	229.65	720.32	720.32	0
12	管理费用	0	36087.80	36087.80	363550.98	363550.98	0
12	工资	0	6969.65	6969.65	107537.37	107537.37	0
12	社保费	0	1428.04	1428.04	13514.88	13514.88	0
12	办公费	0	11523	11523	28107.75	28107.75	0
12	交通费	0	0	0	11753.71	11753.71	0