微光艺术康复中心

科目余额表

月份	科目名称	期初余额(借方)	期初余额(贷方)	本期发生额(借方)	本期发生额(贷方)	本年累计发生额(借方)	本年累计发生额(贷方)	期末余额(借方)	期末余额(贷方)
2	-行政费用			55	55	807.53	807.53
2	-教具					685.37	685.37
2	-教师费用			5553.49	5553.49	27440.39	27440.39
2	-培训费					3577	3577
2	《音乐剧创造奇迹》			10805.29	10805.29	38552.74	38552.74
2	-教师费用			6802.79	6802.79	14700.7	14700.7
2	-舞台服装与道具					8000	8000
2	-水电费用			402.5	402.5	852.04	852.04
2	-行政费用					11400	11400
2	-行政后勤人员开支			3600	3600	3600	3600
2	管理费用			24382.36	24682.36	41120.77	41120.77
2	工资			6783.4	6783.4	6783.4	6783.4
2	办公费			440.1	440.1	440.1	440.1
2	招待费					512	512
2	房屋装修摊销			6714.36	6714.36	13428.72	13428.72
2	-租赁费			9614.5	9614.5	18509.59	18509.59
2	-折旧费	0	0	830	830	1446.96	1446.96	0	0
1	现金	984.77	0	46088.00	37296.96	46088.00	37296.96	9775.81	0
1	银行存款	371704.07	0	10000.00	67459.24	10000.00	67459.24	314244.83	0
1	-工行7418	371704.07	0	10000.00	67459.24	10000.00	67459.24	314244.83	0